Информация о поступлениях и выплатах за отчетный период (по движению денежных средств - поступления, расходы по 50,51сч.) трудовыми договорами, договорам с арендодателями, контрагентами и т.д.) за последние 12 месяцев:  
  01.04.12 01.05.12 01.06.12 01.07.12 01.08.12 01.09.12 01.10.12 01.11.12 01.12.12 01.01.13 01.02.13 01.03.13 01.04.13
Денежных средства на начало периода 67593,77 105495,82 200521,92 135774,83 263423,94 252523,16 135717,56 130405,91 170385,69 134208,62 120446,29 350951,29 133417,29
Доходы всего, в том числе 1676961,9 1713778,66 1603425,66 1900064,35 1723194,54 1614274,98 1846019,63 1639757,87 1898110,02 1576597,88 2027541,92 1602612,07 1801165,01
Доходы от населения 1559589,31 1713778,66 1603425,66 1782818,17 1723194,54 1614274,98 1846019,63 1572681,44 1898110,02 1576597,88 1395804,68 1602612,07 1801165,01
Возмещение выплат по соц.страхованию 117372,59 0 0 117246,18       67076,43     132637,24    
Возврат аванса                     499100    
Расходы всего, в том числе 1639059,85 1618752,56 1668172,75 1772415,24 1734095,32 1731080,58 1851331,28 1599778,09 1934287,09 1590360,21 1797036,92 1820146,07 1638181,42
Расходы на материалы 527984,87 457939,62 449558,42 613339,69 451683,65 510308,6 447494,81 549893,45 557479 466735,49 664504,1 556242,07 571926,16
Зарплата 586249 590853 518136 631040 590311 659191 542151 563931 679837 541834 516817 535988 532926
Аренда и коммунальные 60000 30000 32000   80000 80000 140000   57000   46000    
Транспортные 113844 95540 170580 195580 195590 105620 138970 130000 198985 138400 173775 138775 173775
Связь, административные, обслуживание компьютерной техники 31325,91 34779,82 25354,9 6227,92 19999,96 55207,76 22648,32 21680,38 16788,19 27644,42 22758,21 37353,39 11441,4
Авансовый платеж УСН                       166236 50040,19
Подоходный налог 61256 63830,24 64015 68030,2 61817,2 57975 59691 61304 63840 95649 63346 60092 66356,6
Пенсионный фонд 103233 106871 107658 105085 116542 97225,97 100914,86 100968 102916 101423 104898 100705 105080
Услуги почты и связи 35485,43 34727,82 105173,04 36217,86 33170,03 35606,72 34797,98 34013,97 37943,1 33199,03 34725,62 36053,84 43352,28
Алименты 1831 1831 1831 1831     183,28            
Прочие (Балтийская газовая компания, обслуживание ВДГО) 45763,7 45763,7 45763,7 45763,7 91527,4 45763,7 91527,4 45763,7 45763,7 45763,7 91527,4 91527,4 45763,7
Прочие (РКС-энерго, освещение) 42210,76 39668,64 30412,13 53229,69 62664,42 35023,98 32994,64 81320,09 41005,75 44251,39 61668,1 49412,98 37520,09
Прочие (Технокорн, связь лифтового переговорного устройства ) 16070,18     16070,18   32140,36     32140,36     32760,39  
Прочие (ООО РЭМ, перемотка двигателя лифта) 13806   27612   23289,66   19537   60168 19056      
Прочие (ООО Лифтремонт, обслуживание лифтового оборудования)   116947,72 51254,08                    
Прочие (Хлебосолова Л.В., дератизация)     15000   7500     7500       15000  
Прочие (ИКЦ "Техэксперт сервис", экспертиза лифтового оборудования)     23824,48     17017,49 20420,99 3403,5 20420,99 17017,49 17017,49    
Прочие (Управляющая компания, услуги АДС)             200000   20000 20000      
Прочие (АльфаСтрахование, страхование лифтового оборудования)                   39386,69      
Денежных средства на конец периода 105495,82 200521,92 135774,83 263423,94 252523,16 135717,56 130405,91 170385,69 134208,62 120446,29 350951,29 133417,29 296400,88